财务管理部讯  为深入贯彻落实国企改革深化提升行动及对标世界一流价值创造行动工作任务，加快推进司库体系建设，提升资金管理水平和财务数字化能力，集团公司近日召开司库体系建设项目启动会。中信银行总行资深业务经理对司库体系建设相关政策进行解读并细致介绍行业动态、主要功能与特色服务，最后对“天元司库”管理系统进行介绍并演示。

会上，中信银行表态将举全行之力，秉承“创新发展，追求卓越”的服务理念，精心推行三江集团司库服务体系落地，为三江集团提升资金管理水平和财务数字化能力贡献中信力量！

受集团公司党委书记、董事长姜弘委托，集团公司副总经理王勇对司库体系建设提出相关工作要求。

会议指出，要充分认识建设司库体系项目的重要意义。对三江集团而言，司库体系建设不是简单的系统升级，而是破解当前管理痛点、支撑产业发展的“必答题”。集团下属子公司多，业务分布在青海各地，资金就像散落在不同区域的“蓄水池”：有的子公司账户有闲置资金沉淀，有的却因项目推进需要支付融资成本，“资金沉淀与融资并存”的问题，直接制约了资源使用效率。司库体系建成后，首先能实现“资金集中管控”，可以通过系统实时掌握各业务板块的资金动态，优化调度更精准。其次能“盘活闲置资源”，把分散的闲置资金整合起来，降低综合融资成本，让资金真正成为支撑青稞、草种等核心产业发展的“活水”；更重要的是，它能为集团战略决策提供数据支撑，资金承载力的评估会更科学，这正是落实集团发展战略中“提质增效”要求的关键抓手。

会议要求，要强化协同攻坚，确保司库体系建设高效落地。第一，明确协同定位，强化对接意识。中信银行是“共建伙伴”不是简单的甲乙方。各单位财务部门要彻底放下“甲方心态”，以“协同共建”的思维配合工作。第二，聚焦核心任务，保障对接质效。要抓牢三个关键：一是数据共享“准而规范”，梳理企业基础信息、账户数据，确保真实完整、格式合规；二是系统对接“快而高效”，配合完成司库系统与各银行核心系统、支付系统的接口开发测试；三是流程衔接“顺而无缝”。第三，强化责任落实，确保按期上线。建立“双机制”：一方面要“周沟通、月复盘”每周与中信银行开对接会，同步进展、解决卡点；每月汇总工作成效，对照上线时间表查漏补缺，滞后事项要挂牌督办。另一方面要做好“风险预判与应急”，预判技术故障、数据差异等可能出现的问题，提前制定应急预案，明确处置流程和责任分工，确保问题发生时能快速响应。第四，注重长效合作，夯实运营基础。上线不是终点，而是新起点。要在系统正式上线前和中信银行共同制定后续运维机制，明确双方在系统优化、功能迭代、问题响应等方面的责任边界，让司库体系能长期稳定运行。

会议强调，司库体系建设是集团财务管理的“一号工程”，能不能建成、用好，直接关系到集团资金管理效率，关系到集团发展战略的落地成效。各级财务部门要拿出管好“钱袋子”的责任心，主动对接、高效协同，确保项目如期上线。

本次启动会的召开，使全体与会人员统一了思想，明确了方向、凝聚力了力量，标志着集团司库体系建设正式进入全面实施阶段，司库体系的建成将成为三江集团提质增效的“助推器”，为集团公司在青海农牧产业做大做强筑牢资金根基。